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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 276 468.00 | 79 457.00 | 197 011.00 | 276 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 938.00 | 146 353.00 | 29 586.00 | 175 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 729.00 | 119 782.00 | 263 947.00 | 383 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 836 136.00 | 345 592.00 | 490 544.00 | 836 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BT Marchandises | 809 203.00 | | 809 203.00 | 809 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 756.00 | 141 756.00 | 2 000.00 | 143 756.00 |
BZ Autres créances | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CF Disponibilités | 34 483.00 | | 34 483.00 | 34 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 028 309.00 | 141 756.00 | 886 552.00 | 1 028 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 444.00 | 487 348.00 | 1 377 096.00 | 1 864 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 309 267.00 | 264 645.00 | | 309 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 948.00 | 44 622.00 | | -94 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 642.00 | 7 697.00 | | 6 642.00 |
DL TOTAL (I) | 247 361.00 | 343 364.00 | | 247 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 727.00 | 70 231.00 | | 52 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 474.00 | 729 201.00 | | 730 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 425.00 | 202 557.00 | | 156 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 110.00 | 178 199.00 | | 190 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 735.00 | 1 180 189.00 | | 1 129 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 096.00 | 1 523 552.00 | | 1 377 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 352.00 | 85 240.00 | | 260 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 352.00 | 85 240.00 | | 260 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 474.00 | 730 474.00 | | 730 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 425.00 | 156 425.00 | | 156 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 727.00 | 8 445.00 | 37 326.00 | 52 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 109.00 | 190 109.00 | | 190 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 926.00 | 178 926.00 | | 178 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 926.00 | 178 926.00 | | 178 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 735.00 | 1 085 453.00 | 37 326.00 | 1 129 735.00 |