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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 547.00 | 112 704.00 | 173 843.00 | 286 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 868.00 | 162 758.00 | 22 111.00 | 184 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 434.00 | 157 326.00 | 229 108.00 | 386 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 051.00 | 432 788.00 | 434 263.00 | 867 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BT Marchandises | 1 062 720.00 | | 1 062 720.00 | 1 062 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 732.00 | 141 756.00 | 51 976.00 | 193 732.00 |
BZ Autres créances | 70 557.00 | | 70 557.00 | 70 557.00 |
CF Disponibilités | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 549.00 | 141 756.00 | 1 255 793.00 | 1 397 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 600.00 | 574 544.00 | 1 690 056.00 | 2 264 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 214 318.00 | 309 267.00 | | 214 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868.00 | -94 948.00 | | 4 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 588.00 | 6 642.00 | | 5 588.00 |
DL TOTAL (I) | 251 174.00 | 247 361.00 | | 251 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 445.00 | 52 727.00 | | 44 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 094.00 | 730 474.00 | | 849 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 646.00 | 156 425.00 | | 288 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 896.00 | 190 109.00 | | 244 896.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 882.00 | 1 129 735.00 | | 1 438 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 056.00 | 1 377 096.00 | | 1 690 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 592.00 | 87 196.00 | | 345 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 592.00 | 87 196.00 | | 345 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 756.00 | | | 141 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 756.00 | | | 141 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 756.00 | | | 141 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 094.00 | 849 094.00 | | 849 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 646.00 | 288 646.00 | | 288 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 896.00 | 244 896.00 | | 244 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 086.00 | 311 086.00 | | 311 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 086.00 | 311 086.00 | | 311 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 882.00 | 1 438 882.00 | | 1 438 882.00 |