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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 737.00 | 2 624.00 | 2 113.00 | 4 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 232.00 | 2 624.00 | 112 608.00 | 115 232.00 |
BT Marchandises | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BZ Autres créances | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CF Disponibilités | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 648.00 | | 124 648.00 | 124 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 880.00 | 2 624.00 | 237 256.00 | 239 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 137.00 | | | 61 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DL TOTAL (I) | 81 464.00 | | | 81 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 310.00 | | | 78 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 792.00 | | | 155 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 256.00 | | | 237 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 293.00 | | | 119 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 846.00 | | 637 846.00 | 637 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 846.00 | | 637 846.00 | 637 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 20 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 589.00 | | | 640 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 262.00 | | | 631 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 198.00 | | 180.00 | 126 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 146.00 | 115 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 146.00 | 4 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 180.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 042.00 | 2 030.00 | 11 146.00 | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 042.00 | 2 030.00 | 11 146.00 | 13 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
VI Groupe et associés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VP Divers | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 733.00 | 15 238.00 | 495.00 | 15 733.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 792.00 | 119 293.00 | 36 499.00 | 155 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
ST Autres comptes | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 971.00 | | | 84 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 890.00 | | | 87 890.00 |