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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 242.00 | 45 174.00 | 2 069.00 | 47 242.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 880.00 | 46 412.00 | 228 469.00 | 274 880.00 |
BT Marchandises | 45 268.00 | | 45 268.00 | 45 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 852.00 | | 120 852.00 | 120 852.00 |
BZ Autres créances | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
CF Disponibilités | 91 516.00 | | 91 516.00 | 91 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 247.00 | | 327 247.00 | 327 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 194.00 | 46 412.00 | 555 783.00 | 602 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 427.00 | 73 546.00 | | 77 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 023.00 | 3 881.00 | | -415 023.00 |
DL TOTAL (I) | 172 404.00 | 587 427.00 | | 172 404.00 |
DP Provisions pour risques | 67.00 | 53.00 | | 67.00 |
DR TOTAL (IV) | 67.00 | 53.00 | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 730.00 | 296 130.00 | | 160 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 77.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 410.00 | 412 539.00 | | 194 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 229.00 | 19 150.00 | | 9 229.00 |
EA Autres dettes | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 311.00 | 727 895.00 | | 383 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 783.00 | 1 315 375.00 | | 555 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 592 930.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 668 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 670.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 173.00 | 139 264.00 | | 299 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 391.00 | 27 905.00 | | 561 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 218.00 | 111 359.00 | | -262 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 516.00 | 1 278 625.00 | | 979 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 538.00 | 1 274 743.00 | | 1 394 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 023.00 | 3 881.00 | | -415 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 480.00 | | 1 400.00 | 273 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 242.00 | | | 272 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 742.00 | 8 670.00 | | 37 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 805.00 | 8 368.00 | | 36 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 301.00 | | 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53.00 | 67.00 | 53.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 67.00 | 53.00 | 53.00 |
UG ‐ Financières | | 67.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 410.00 | 194 410.00 | | 194 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 941.00 | 18 886.00 | 55.00 | 18 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 120 852.00 | 120 852.00 | | 120 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 848.00 | 111 859.00 | 47 989.00 | 159 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 043.00 | | | 136 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 862.00 | 190 462.00 | 1 400.00 | 191 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 311.00 | 335 267.00 | 48 044.00 | 383 311.00 |