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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 880.00 | 48 480.00 | 226 400.00 | 274 880.00 |
BT Marchandises | 30 918.00 | 8 734.00 | 22 184.00 | 30 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
BZ Autres créances | 163 798.00 | | 163 798.00 | 163 798.00 |
CF Disponibilités | 133 798.00 | | 133 798.00 | 133 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 570.00 | 8 734.00 | 403 836.00 | 412 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 450.00 | 57 214.00 | 630 236.00 | 687 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DH Report à nouveau | -278 430.00 | -337 596.00 | | -278 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 737.00 | 59 165.00 | | 138 737.00 |
DL TOTAL (I) | 370 307.00 | 231 570.00 | | 370 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 47 393.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 905.00 | 222 905.00 | | 152 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 424.00 | 26 654.00 | | 60 424.00 |
EA Autres dettes | 46 376.00 | 24 190.00 | | 46 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 929.00 | 321 197.00 | | 259 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 236.00 | 552 767.00 | | 630 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 194 623.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 040.00 | 7 251.00 | | -18 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 637.00 | 1 048 607.00 | | 1 237 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 900.00 | 989 443.00 | | 1 098 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 737.00 | 59 165.00 | | 138 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 880.00 | | | 274 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 242.00 | | | 272 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 905.00 | 152 905.00 | | 152 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 376.00 | 46 320.00 | 56.00 | 46 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 572.00 | 82 572.00 | | 82 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 798.00 | 163 798.00 | | 163 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 254.00 | 247 854.00 | 1 400.00 | 249 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 929.00 | 259 874.00 | 56.00 | 259 929.00 |