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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 1 394.00 | 1 239.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 275.00 | 48 637.00 | 227 639.00 | 276 275.00 |
BT Marchandises | 28 759.00 | 8 734.00 | 20 025.00 | 28 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 663.00 | | 70 663.00 | 70 663.00 |
BZ Autres créances | 219 331.00 | | 219 331.00 | 219 331.00 |
CF Disponibilités | 237 119.00 | | 237 119.00 | 237 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 460.00 | 8 734.00 | 548 726.00 | 557 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 735.00 | 57 370.00 | 776 365.00 | 833 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 22 500.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 750.00 | 487 500.00 | | 443 750.00 |
DH Report à nouveau | -139 693.00 | -278 430.00 | | -139 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 431.00 | 138 737.00 | | 14 431.00 |
DL TOTAL (I) | 329 739.00 | 370 307.00 | | 329 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 169.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 581.00 | 152 905.00 | | 132 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 345.00 | 60 424.00 | | 97 345.00 |
EA Autres dettes | 66 645.00 | 43 851.00 | | 66 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 626.00 | 257 404.00 | | 446 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 365.00 | 627 711.00 | | 776 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 626.00 | 257 404.00 | | 296 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 691.00 | 190 240.00 | 415 931.00 | 225 691.00 |
FG Production vendue services | 3 880.00 | 78 673.00 | 82 553.00 | 3 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 571.00 | 268 913.00 | 498 484.00 | 229 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 912.00 | 1 237 637.00 | | 508 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 481.00 | 1 098 900.00 | | 494 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 431.00 | 138 737.00 | | 14 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 880.00 | | 56 395.00 | 274 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 276 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 242.00 | | | 272 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | 1 395.00 | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 55 000.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 480.00 | 156.00 | | 48 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 156.00 | | 1 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 187 603.00 | 187 603.00 | | 187 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 982.00 | 291 582.00 | 1 400.00 | 292 982.00 |
VW T.V.A. | 86 357.00 | 86 357.00 | | 86 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 626.00 | 296 626.00 | 150 000.00 | 446 626.00 |