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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 880.00 | 48 480.00 | 226 400.00 | 274 880.00 |
BT Marchandises | 21 287.00 | 8 734.00 | 12 554.00 | 21 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 163.00 | | 184 163.00 | 184 163.00 |
BZ Autres créances | 83 654.00 | | 83 654.00 | 83 654.00 |
CF Disponibilités | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 100.00 | 8 734.00 | 326 367.00 | 335 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 981.00 | 57 214.00 | 552 767.00 | 609 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DH Report à nouveau | -337 596.00 | 77 427.00 | | -337 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 165.00 | -415 023.00 | | 59 165.00 |
DL TOTAL (I) | 231 570.00 | 172 404.00 | | 231 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 67.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 393.00 | 160 730.00 | | 47 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 905.00 | 194 410.00 | | 222 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 654.00 | 9 229.00 | | 26 654.00 |
EA Autres dettes | 24 190.00 | 18 886.00 | | 24 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 197.00 | 383 311.00 | | 321 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 767.00 | 555 783.00 | | 552 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 997 485.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 802.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 251.00 | 299 173.00 | | 7 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 561 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 251.00 | -262 218.00 | | 7 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 607.00 | 979 516.00 | | 1 048 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 442.00 | 1 394 539.00 | | 989 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 165.00 | -415 023.00 | | 59 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 880.00 | | | 274 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 242.00 | | | 272 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 412.00 | 2 069.00 | | 46 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 174.00 | 2 069.00 | | 45 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UG ‐ Financières | | | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 905.00 | 222 905.00 | | 222 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 184 163.00 | 184 163.00 | | 184 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 205.00 | 15 213.00 | 31 992.00 | 47 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 553.00 | | | 112 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 654.00 | 83 654.00 | | 83 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 245.00 | 271 845.00 | 1 400.00 | 273 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 197.00 | 289 205.00 | 31 992.00 | 321 197.00 |