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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 810.00 | 36 549.00 | 4 260.00 | 40 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 078.00 | 421.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 433.00 | 135 844.00 | 30 589.00 | 166 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 534.00 | 20 591.00 | 13 943.00 | 34 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 057.00 | | 73 057.00 | 73 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 335.00 | 194 063.00 | 582 271.00 | 776 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
CF Disponibilités | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 840.00 | | 95 840.00 | 95 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 175.00 | 194 063.00 | 678 112.00 | 872 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 121 018.00 | 170 793.00 | | 121 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 045.00 | -49 774.00 | | 24 045.00 |
DL TOTAL (I) | 149 464.00 | 125 418.00 | | 149 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 295.00 | 274 823.00 | | 211 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 344.00 | 9 284.00 | | 41 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 023.00 | 155 392.00 | | 129 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 084.00 | 195 125.00 | | 141 084.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 647.00 | 634 626.00 | | 528 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 112.00 | 760 044.00 | | 678 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 512.00 | 427 357.00 | | 390 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 026.00 | 361.00 | | 4 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 952.00 | | 4 383.00 | 771 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 585.00 | | 4 383.00 | 196 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 207.00 | 38 855.00 | | 155 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 487.00 | 5 062.00 | | 31 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 300.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 941.00 | 33 493.00 | | 122 941.00 |