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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 094.00 | 169 180.00 | 17 913.00 | 187 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 510.00 | 20 150.00 | 18 359.00 | 38 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 867.00 | 190 831.00 | 571 035.00 | 761 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BZ Autres créances | 140 854.00 | | 140 854.00 | 140 854.00 |
CF Disponibilités | 217 420.00 | | 217 420.00 | 217 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 890.00 | | 388 890.00 | 388 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 757.00 | 190 831.00 | 959 926.00 | 1 150 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 288 722.00 | 312 602.00 | | 288 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 278.00 | -23 879.00 | | -11 278.00 |
DL TOTAL (I) | 281 843.00 | 293 122.00 | | 281 843.00 |
DP Provisions pour risques | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 110.00 | 72 869.00 | | 281 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 163.00 | 65 463.00 | | 68 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 548.00 | 111 737.00 | | 109 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 659.00 | 134 380.00 | | 204 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 482.00 | 384 450.00 | | 663 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 926.00 | 677 573.00 | | 959 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 208.00 | 251 982.00 | | 314 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 872.00 | | 8 805.00 | 793 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 810.00 | 761 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 505.00 | | 8 350.00 | 218 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 057.00 | | 455.00 | 73 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 307.00 | 9 335.00 | 40 810.00 | 222 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 997.00 | 9 335.00 | | 179 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 164.00 | 1.00 | 68 163.00 | 68 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 512.00 | | 73 512.00 | 73 512.00 |
UX Autres créances clients | 140 854.00 | 140 854.00 | | 140 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 111.00 | | | 281 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 659.00 | 204 659.00 | | 204 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 985.00 | 143 474.00 | 73 512.00 | 216 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 482.00 | 314 209.00 | 68 163.00 | 663 482.00 |