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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 194.00 | 174 757.00 | 14 437.00 | 189 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 980.00 | 26 606.00 | 32 374.00 | 58 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 436.00 | 202 863.00 | 581 573.00 | 784 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
CF Disponibilités | 398 640.00 | | 398 640.00 | 398 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 939.00 | | 505 939.00 | 505 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 375.00 | 202 863.00 | 1 087 512.00 | 1 290 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 277 443.00 | 288 722.00 | | 277 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 338.00 | -11 278.00 | | 117 338.00 |
DL TOTAL (I) | 399 182.00 | 281 843.00 | | 399 182.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 624.00 | 281 110.00 | | 250 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 587.00 | 68 163.00 | | 58 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 545.00 | 109 548.00 | | 124 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 571.00 | 204 659.00 | | 254 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 329.00 | 663 482.00 | | 688 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 512.00 | 959 926.00 | | 1 087 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 117.00 | 314 208.00 | | 379 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 867.00 | | 22 570.00 | 761 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 855.00 | | 22 570.00 | 226 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 831.00 | 12 032.00 | | 190 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 331.00 | 12 032.00 | | 189 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 94 383.00 | | | 94 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 846.00 | | | 94 846.00 |