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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 378.00 | 121.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 799.00 | 161 720.00 | 7 079.00 | 168 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 534.00 | 23 892.00 | 10 642.00 | 34 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 057.00 | | 73 057.00 | 73 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 701.00 | 227 801.00 | 550 900.00 | 778 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
BZ Autres créances | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CF Disponibilités | 136 709.00 | | 136 709.00 | 136 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 257.00 | | 227 257.00 | 227 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 958.00 | 227 801.00 | 778 157.00 | 1 005 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 145 064.00 | 121 018.00 | | 145 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 537.00 | 24 045.00 | | 167 537.00 |
DL TOTAL (I) | 317 002.00 | 149 464.00 | | 317 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 134.00 | 211 295.00 | | 138 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 396.00 | 41 344.00 | | 59 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 576.00 | 129 023.00 | | 123 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 048.00 | 141 084.00 | | 140 048.00 |
EA Autres dettes | | 5 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 155.00 | 528 647.00 | | 461 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 157.00 | 678 112.00 | | 778 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 150.00 | 390 512.00 | | 394 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 026.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 335.00 | | 1 400.00 | 776 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 968.00 | | 1 400.00 | 200 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 064.00 | 33 737.00 | 227 801.00 | 194 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 549.00 | 4 261.00 | 40 810.00 | 36 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 300.00 | 1 378.00 | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 436.00 | 29 177.00 | 185 613.00 | 156 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 576.00 | 123 576.00 | | 123 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 057.00 | | 73 057.00 | 73 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 135.00 | 71 130.00 | 67 005.00 | 138 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
VP Divers | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 048.00 | 140 048.00 | | 140 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 207.00 | 57 150.00 | 73 057.00 | 130 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 155.00 | 394 150.00 | 67 005.00 | 461 155.00 |