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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 126.00 | 21 102.00 | 16 024.00 | 37 126.00 |
040 Immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 304.00 | 21 102.00 | 46 202.00 | 67 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
072 Créances – Autres | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
084 Disponibilités | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 126.00 | | 92 126.00 | 92 126.00 |
110 Total général Actif | 159 430.00 | 21 102.00 | 138 328.00 | 159 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 384.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 510.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 178 784.00 | | | 178 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 784.00 | 207 987.00 | | 178 784.00 |
222 Production stockée | -15 699.00 | 21 969.00 | | -15 699.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 088.00 | 229 957.00 | | 163 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 088.00 | 70 384.00 | | 55 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 941.00 | -1 083.00 | | 1 941.00 |
242 Autres charges externes. | 42 463.00 | 40 101.00 | | 42 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | 3 621.00 | | 3 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 824.00 | 63 194.00 | | 49 824.00 |
252 Charges sociales | 25 197.00 | 34 245.00 | | 25 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 949.00 | 3 741.00 | | 5 949.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 709.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 979.00 | 214 912.00 | | 183 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 891.00 | 15 045.00 | | -20 891.00 |
280 Produits financiers | 713.00 | 1.00 | | 713.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 747.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 53.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 782.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 959.00 | 12 463.00 | | -20 959.00 |