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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 340.00 | 27 128.00 | 4 212.00 | 31 340.00 |
040 Immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 088.00 | 27 128.00 | 34 960.00 | 62 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 524.00 | 2 418.00 | 13 106.00 | 15 524.00 |
072 Créances – Autres | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
084 Disponibilités | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 207.00 | 2 418.00 | 45 789.00 | 48 207.00 |
110 Total général Actif | 110 295.00 | 29 546.00 | 80 749.00 | 110 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 384.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 333.00 | | | 333.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 333.00 | | | 333.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 152 948.00 | | | 152 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 948.00 | 158 264.00 | | 152 948.00 |
222 Production stockée | -20 600.00 | 17 330.00 | | -20 600.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 686.00 | 175 596.00 | | 132 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 099.00 | 44 704.00 | | 34 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 678.00 | 1 632.00 | | 678.00 |
242 Autres charges externes. | 59 069.00 | 46 981.00 | | 59 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 240.00 | 4 774.00 | | 4 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 252.00 | 56 000.00 | | 38 252.00 |
252 Charges sociales | 23 811.00 | 27 193.00 | | 23 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 125.00 | 6 229.00 | | 5 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 321.00 | 2 098.00 | | 321.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 693.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 829.00 | 190 304.00 | | 165 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 143.00 | -14 708.00 | | -33 143.00 |
280 Produits financiers | 1 867.00 | 1.00 | | 1 867.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 372.00 | 3 767.00 | | 10 372.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 527.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 464.00 | 223.00 | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 778.00 | -11 690.00 | | -22 778.00 |