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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 445.00 | 30 366.00 | 3 079.00 | 33 445.00 |
040 Immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 193.00 | 30 366.00 | 33 827.00 | 64 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 968.00 | 2 755.00 | 11 213.00 | 13 968.00 |
072 Créances – Autres | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 57 855.00 | | 57 855.00 | 57 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 265.00 | 2 755.00 | 79 510.00 | 82 265.00 |
110 Total général Actif | 146 458.00 | 33 121.00 | 113 337.00 | 146 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 384.00 | |
132 Autres réserves | | | -15 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 631.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 478.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 640.00 | 113 644.00 | | 193 640.00 |
222 Production stockée | | -5 400.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 81.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 662.00 | 109 825.00 | | 193 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 457.00 | 30 944.00 | | 54 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -159.00 | -48.00 | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 41 854.00 | 38 932.00 | | 41 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 4 186.00 | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 973.00 | 36 969.00 | | 31 973.00 |
252 Charges sociales | 19 546.00 | 20 514.00 | | 19 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 663.00 | 1 575.00 | | 1 663.00 |
256 Dotations aux provisions | | 337.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 624.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 956.00 | 134 033.00 | | 156 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 706.00 | -24 208.00 | | 36 706.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | 100.00 | | 667.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 450.00 | -24 107.00 | | 31 450.00 |