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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 967.00 | 28 703.00 | 3 264.00 | 31 967.00 |
040 Immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 715.00 | 28 703.00 | 34 012.00 | 62 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 431.00 | 2 755.00 | 9 676.00 | 12 431.00 |
072 Créances – Autres | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
084 Disponibilités | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 598.00 | 2 755.00 | 60 843.00 | 63 598.00 |
110 Total général Actif | 126 313.00 | 31 458.00 | 94 855.00 | 126 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 840.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 384.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 333.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 644.00 | 152 948.00 | | 113 644.00 |
222 Production stockée | -5 400.00 | -20 600.00 | | -5 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 5.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 825.00 | 132 686.00 | | 109 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 944.00 | 34 099.00 | | 30 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | 678.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 38 932.00 | 59 069.00 | | 38 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 186.00 | 4 240.00 | | 4 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 969.00 | 38 252.00 | | 36 969.00 |
252 Charges sociales | 20 514.00 | 23 811.00 | | 20 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 575.00 | 5 125.00 | | 1 575.00 |
256 Dotations aux provisions | 337.00 | 321.00 | | 337.00 |
262 Autres charges | 624.00 | 236.00 | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 033.00 | 165 829.00 | | 134 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 208.00 | -33 143.00 | | -24 208.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1 867.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 10 372.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | | 410.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 464.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 107.00 | -22 778.00 | | -24 107.00 |