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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 422 866.00 | 299 630.00 | 123 236.00 | 422 866.00 |
040 Immobilisations financières | 98 802.00 | | 98 802.00 | 98 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 667.00 | 299 630.00 | 222 037.00 | 521 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
072 Créances – Autres | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
084 Disponibilités | 17 997.00 | | 17 997.00 | 17 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 198.00 | | 174 198.00 | 174 198.00 |
110 Total général Actif | 695 866.00 | 299 630.00 | 396 236.00 | 695 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 254.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 861 975.00 | | | 861 975.00 |
230 Autres produits | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 854.00 | | | 866 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 166.00 | | | -5 166.00 |
242 Autres charges externes. | 367 812.00 | | | 367 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 852.00 | | | 206 852.00 |
252 Charges sociales | 81 684.00 | | | 81 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
262 Autres charges | 400.00 | | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 906 949.00 | | | 906 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 095.00 | | | -40 095.00 |
280 Produits financiers | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
294 Charges financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 099.00 | | | -74 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 002.00 | | | 486 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 200.00 | | | 84 200.00 |