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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 515 880.00 | 403 636.00 | 112 244.00 | 515 880.00 |
040 Immobilisations financières | 101 374.00 | | 101 374.00 | 101 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 617 255.00 | 403 636.00 | 213 619.00 | 617 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379 216.00 | | 379 216.00 | 379 216.00 |
072 Créances – Autres | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
084 Disponibilités | 118 521.00 | | 118 521.00 | 118 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 314.00 | | 546 314.00 | 546 314.00 |
110 Total général Actif | 1 163 568.00 | 403 636.00 | 759 932.00 | 1 163 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 167 179.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 113 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 413.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 672.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 564.00 | | | 542 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 844.00 | | | 87 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 889.00 | | | 122 889.00 |