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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 388 612.00 | 236 372.00 | 152 240.00 | 388 612.00 |
040 Immobilisations financières | 97 390.00 | | 97 390.00 | 97 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 002.00 | 236 372.00 | 249 631.00 | 486 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 370.00 | | 135 370.00 | 135 370.00 |
072 Créances – Autres | 80 105.00 | | 80 105.00 | 80 105.00 |
084 Disponibilités | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 534.00 | | 308 534.00 | 308 534.00 |
110 Total général Actif | 794 536.00 | 236 372.00 | 558 164.00 | 794 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 721.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 346.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 56 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 120 773.00 | | | 1 120 773.00 |
230 Autres produits | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 121 239.00 | | | 1 121 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 514.00 | | | 211 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 659.00 | | | -14 659.00 |
242 Autres charges externes. | 367 808.00 | | | 367 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 132.00 | | | 194 132.00 |
252 Charges sociales | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 898 135.00 | | | 898 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 223 104.00 | | | 223 104.00 |
280 Produits financiers | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 295.00 | | | 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68 546.00 | | | 68 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 396.00 | | | 154 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 263.00 | | | 403 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 351.00 | | | 107 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 587.00 | | | 90 587.00 |