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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 817.00 | 319 267.00 | 133 550.00 | 452 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 666.00 | 142 963.00 | 53 702.00 | 196 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 235.00 | | 99 235.00 | 99 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 627.00 | 462 230.00 | 292 397.00 | 754 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 091.00 | | 128 091.00 | 128 091.00 |
BZ Autres créances | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CF Disponibilités | 142 991.00 | | 142 991.00 | 142 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 900.00 | | 297 900.00 | 297 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 527.00 | 462 230.00 | 590 297.00 | 1 052 527.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 981.00 | | | 98 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 141.00 | | | 132 141.00 |
DL TOTAL (I) | 253 122.00 | | | 253 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 915.00 | | | 162 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 175.00 | | | 337 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 297.00 | | | 590 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 721.00 | | | 283 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 255.00 | | 156 302.00 | 617 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 930.00 | 754 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 930.00 | 649 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 880.00 | | 152 532.00 | 515 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 374.00 | | 3 770.00 | 101 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 636.00 | 58 594.00 | | 403 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 636.00 | 58 594.00 | | 403 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 915.00 | 162 915.00 | | 162 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 235.00 | | 99 235.00 | 99 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 128 091.00 | 128 091.00 | | 128 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 357.00 | 25 903.00 | 53 454.00 | 79 357.00 |
VI Groupe et associés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 604.00 | 140 569.00 | 105 035.00 | 245 604.00 |
VW T.V.A. | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 175.00 | 283 721.00 | 53 454.00 | 337 175.00 |