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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 100.00 | 12 424.00 | 83 676.00 | 96 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
110 Total général Actif | 99 313.00 | 12 424.00 | 86 889.00 | 99 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 084.00 | | | 53 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 084.00 | | | 53 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 851.00 | | | -14 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
252 Charges sociales | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 659.00 | | | 48 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 801.00 | | | 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 492.00 | | | 2 492.00 |