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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 523.00 | 6 394.00 | 67 129.00 | 73 523.00 |
040 Immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 623.00 | 13 818.00 | 150 805.00 | 164 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
072 Créances – Autres | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
110 Total général Actif | 176 312.00 | 13 818.00 | 162 494.00 | 176 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
252 Charges sociales | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 288.00 | | | 52 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 685.00 | | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 012.00 | | | -2 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 854.00 | | | 96 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 173.00 | | | 2 173.00 |