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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 523.00 | 13 322.00 | 60 202.00 | 73 523.00 |
040 Immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 623.00 | 20 746.00 | 143 877.00 | 164 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
072 Créances – Autres | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
110 Total général Actif | 174 159.00 | 20 746.00 | 153 414.00 | 174 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 963.00 | | | 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
252 Charges sociales | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 428.00 | | | -11 428.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 954.00 | | | -11 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 623.00 | | | 164 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 040.00 | | | 2 040.00 |