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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 333.00 | 20 320.00 | 55 013.00 | 75 333.00 |
040 Immobilisations financières | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 433.00 | 27 744.00 | 138 689.00 | 166 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
084 Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
110 Total général Actif | 168 014.00 | 27 744.00 | 140 270.00 | 168 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -212.00 | | | -212.00 |
242 Autres charges externes. | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
252 Charges sociales | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 623.00 | | | 164 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 804.00 | | | 5 804.00 |