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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BZ Autres créances | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
CF Disponibilités | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 724.00 | | 549 724.00 | 549 724.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 072.00 | 5 438.00 | | 8 072.00 |
DG Autres réserves | 153 375.00 | 103 330.00 | | 153 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 945.00 | 52 679.00 | | 68 945.00 |
DL TOTAL (I) | 410 392.00 | 341 447.00 | | 410 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 178.00 | 156 969.00 | | 90 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 553.00 | 34 382.00 | | 42 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 455.00 | | 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 133.00 | 11 916.00 | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 332.00 | 203 723.00 | | 139 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 724.00 | 545 170.00 | | 549 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 606.00 | 113 763.00 | | 113 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 807.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 723.00 | 1 626.00 | | 9 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 055.00 | 72 321.00 | | 56 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 945.00 | 52 679.00 | | 68 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 178.00 | 64 452.00 | 25 726.00 | 90 178.00 |
VI Groupe et associés | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 652.00 | | | 66 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 332.00 | 113 606.00 | 25 726.00 | 139 332.00 |