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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BZ Autres créances | 88 655.00 | | 88 655.00 | 88 655.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 566.00 | | 614 566.00 | 614 566.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 14 946.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 335 982.00 | 264 994.00 | | 335 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 128.00 | 74 042.00 | | 23 128.00 |
DL TOTAL (I) | 557 110.00 | 533 982.00 | | 557 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 993.00 | 36 324.00 | | 22 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 507.00 | | 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 937.00 | 10 732.00 | | 33 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 457.00 | 60 001.00 | | 57 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 566.00 | 593 983.00 | | 614 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 457.00 | 60 001.00 | | 52 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 348.00 | 145 000.00 | | 98 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 221.00 | 70 958.00 | | 75 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 128.00 | 74 042.00 | | 23 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 88 568.00 | 88 568.00 | | 88 568.00 |
VI Groupe et associés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 655.00 | 88 655.00 | | 88 655.00 |
VW T.V.A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |