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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BZ Autres créances | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 115.00 | | 549 115.00 | 549 115.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 519.00 | 8 072.00 | | 11 519.00 |
DG Autres réserves | 218 873.00 | 153 375.00 | | 218 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 548.00 | 68 945.00 | | 68 548.00 |
DL TOTAL (I) | 478 940.00 | 410 392.00 | | 478 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 424.00 | 90 178.00 | | 28 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 489.00 | 42 553.00 | | 39 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 469.00 | | 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775.00 | 6 133.00 | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 175.00 | 139 332.00 | | 70 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 115.00 | 549 724.00 | | 549 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 743.00 | 113 606.00 | | 57 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265.00 | 9 723.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | 125 000.00 | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 453.00 | 56 055.00 | | 76 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 548.00 | 68 945.00 | | 68 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 897.00 | 14 465.00 | 12 433.00 | 26 897.00 |
VI Groupe et associés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 175.00 | 57 743.00 | 12 433.00 | 70 175.00 |