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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 60 952.00 | | 60 952.00 | 60 952.00 |
CF Disponibilités | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 091.00 | | 101 091.00 | 101 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 091.00 | | 626 091.00 | 626 091.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 359 110.00 | 335 982.00 | | 359 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856.00 | 23 128.00 | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 563 966.00 | 557 110.00 | | 563 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 262.00 | 22 993.00 | | 14 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 527.00 | | 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 315.00 | 33 937.00 | | 47 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 125.00 | 57 457.00 | | 62 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 091.00 | 614 566.00 | | 626 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 125.00 | 52 457.00 | | 62 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 826.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 801.00 | 98 348.00 | | 100 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 945.00 | 75 221.00 | | 93 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 856.00 | 23 128.00 | | 6 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 56 024.00 | 56 024.00 | | 56 024.00 |
VI Groupe et associés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |