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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 323.00 | 5 651.00 | 11 672.00 | 17 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 323.00 | 5 651.00 | 59 672.00 | 65 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
072 Créances – Autres | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
084 Disponibilités | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 137.00 | | 93 137.00 | 93 137.00 |
110 Total général Actif | 158 460.00 | 5 651.00 | 152 809.00 | 158 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 110.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 049.00 | | | 175 049.00 |
230 Autres produits | 873.00 | | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 922.00 | | | 175 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
242 Autres charges externes. | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
252 Charges sociales | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 283.00 | | | 131 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 375.00 | | | 375.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 766.00 | | | 10 766.00 |