| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 550.00 | 450.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 243.00 | 7 057.00 | 7 186.00 | 14 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 243.00 | 9 607.00 | 55 636.00 | 65 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BZ Autres créances | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CF Disponibilités | 73 750.00 | | 73 750.00 | 73 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 599.00 | | 103 599.00 | 103 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 842.00 | 9 607.00 | 159 235.00 | 168 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 007.00 | 74 241.00 | | 106 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 274.00 | 47 766.00 | | 23 274.00 |
DL TOTAL (I) | 130 380.00 | 123 107.00 | | 130 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 374.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 071.00 | 12 340.00 | | 15 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 945.00 | 16 988.00 | | 11 945.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 855.00 | 29 702.00 | | 28 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 235.00 | 152 809.00 | | 159 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 855.00 | 29 702.00 | | 28 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 004.00 | | 145 004.00 | 145 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 004.00 | | 145 004.00 | 145 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 11 697.00 | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 105.00 | 191 132.00 | | 145 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 832.00 | 143 366.00 | | 121 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 274.00 | 47 766.00 | | 23 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 65 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 17 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |