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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 238.00 | 41 497.00 | 57 742.00 | 99 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 238.00 | 41 497.00 | 105 742.00 | 147 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
072 Créances – Autres | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
084 Disponibilités | 123 596.00 | | 123 596.00 | 123 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 636.00 | | 127 636.00 | 127 636.00 |
110 Total général Actif | 274 875.00 | 41 497.00 | 233 378.00 | 274 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 390.00 | | | 275 390.00 |
230 Autres produits | 570.00 | | | 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 960.00 | | | 275 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 684.00 | | | 60 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
252 Charges sociales | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 523.00 | | | 231 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 021.00 | | | 145 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 649.00 | | | 16 649.00 |