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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 021.00 | 23 711.00 | 73 310.00 | 97 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 021.00 | 23 711.00 | 121 310.00 | 145 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
072 Créances – Autres | 106 550.00 | | 106 550.00 | 106 550.00 |
084 Disponibilités | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 099.00 | | 187 099.00 | 187 099.00 |
110 Total général Actif | 332 120.00 | 23 711.00 | 308 409.00 | 332 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 831.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 146.00 | | | 292 146.00 |
230 Autres produits | 574.00 | | | 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 720.00 | | | 292 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
252 Charges sociales | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 531.00 | | | 204 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 629.00 | | | 13 629.00 |