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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 112 916.00 | | 2 112 916.00 | 2 112 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729 475.00 | | 729 475.00 | 729 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 391.00 | | 2 842 391.00 | 2 842 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 170 594.00 | | 170 594.00 | 170 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 032.00 | | 257 032.00 | 257 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 423.00 | | 3 099 423.00 | 3 099 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 251 000.00 | 1 451 000.00 | | 2 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 800.00 | 11 817.00 | | 85 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 760.00 | 73 983.00 | | 289 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 559.00 | 1 536 800.00 | | 2 626 559.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 018.00 | 518 509.00 | | 432 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 747.00 | | 10 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 272.00 | 40 830.00 | | 22 272.00 |
EA Autres dettes | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 864.00 | 719 253.00 | | 472 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 423.00 | 2 256 053.00 | | 3 099 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 438.00 | 292 157.00 | | 130 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 355.00 | 7 835.00 | | 5 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | 18 167.00 | | 14 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 945.00 | 128 102.00 | | 340 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 185.00 | 54 120.00 | | 51 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 760.00 | 73 983.00 | | 289 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 632.00 | | | 154 632.00 |
UP Prêts | 729 474.00 | | | 729 474.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VC Groupe et associés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 017.00 | 89 592.00 | 342 425.00 | 432 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 011.00 | | | 84 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 935.00 | | | 165 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 101.00 | 220 994.00 | 884 106.00 | 1 105 101.00 |
VW T.V.A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 863.00 | 130 438.00 | 342 425.00 | 472 863.00 |