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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 156 382.00 | | 2 156 382.00 | 2 156 382.00 |
BF Prêts | 751 150.00 | | 751 150.00 | 751 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678 592.00 | | 678 592.00 | 678 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 974.00 | | 2 834 974.00 | 2 834 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CF Disponibilités | 122 709.00 | | 122 709.00 | 122 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 237.00 | | 178 237.00 | 178 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 211.00 | | 3 013 211.00 | 3 013 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 158 284.00 | | 1 158 284.00 | 1 158 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 | | 2 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 591.00 | | | 591.00 |
DG Autres réserves | 375 559.00 | 85 800.00 | | 375 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 210.00 | 289 760.00 | | -22 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 349.00 | 2 626 559.00 | | 2 604 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 652.00 | 432 018.00 | | 339 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 932.00 | 33 041.00 | | 15 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | 7 805.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 862.00 | 472 864.00 | | 408 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 211.00 | 3 099 423.00 | | 3 013 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 157.00 | | | 292 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 685.00 | 468.00 | | 11 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 685.00 | -468.00 | | -8 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 444.00 | 14 001.00 | | -8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 603.00 | 340 945.00 | | 20 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 813.00 | 51 185.00 | | 42 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 210.00 | 289 760.00 | | -22 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 568.00 | | 201 568.00 | 201 568.00 |
UP Prêts | 678 592.00 | | 678 592.00 | 678 592.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 652.00 | 87 663.00 | 251 988.00 | 339 652.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 375.00 | 47 215.00 | 880 160.00 | 927 375.00 |
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 862.00 | 156 874.00 | 251 988.00 | 408 862.00 |