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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 415 704.00 | | 2 415 704.00 | 2 415 704.00 |
BF Prêts | 701 071.00 | | 701 071.00 | 701 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 854.00 | | 3 117 854.00 | 3 117 854.00 |
BZ Autres créances | 126 307.00 | | 126 307.00 | 126 307.00 |
CF Disponibilités | 1 008 828.00 | | 1 008 828.00 | 1 008 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 136.00 | | 1 135 136.00 | 1 135 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 991.00 | | 4 252 991.00 | 4 252 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 116 775.00 | | | 3 116 775.00 |
CU Autres participations | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 | | 2 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 100.00 | 225 100.00 | | 225 100.00 |
DG Autres réserves | 774 389.00 | 348 775.00 | | 774 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 345.00 | 564 613.00 | | 865 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 834.00 | 3 389 489.00 | | 4 115 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 020.00 | 223 633.00 | | 120 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 326 836.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 207.00 | 11 860.00 | | 16 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 790.00 | | |
EA Autres dettes | 655.00 | 834.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 156.00 | 594 955.00 | | 137 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 991.00 | 3 984 444.00 | | 4 252 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 120.00 | 460 884.00 | | 107 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 1 016.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 788 373.00 | 1 703 456.00 | | 1 788 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788 373.00 | 1 803 612.00 | | 1 788 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 660.00 | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871 879.00 | 1 197 540.00 | | 871 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 255.00 | 1 198 200.00 | | 873 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915 117.00 | 605 412.00 | | 915 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 945.00 | 42 454.00 | | 16 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 308.00 | 1 848 834.00 | | 1 818 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 962.00 | 1 284 220.00 | | 952 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 345.00 | 564 613.00 | | 865 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 976.00 | | 3 311 187.00 | 2 340 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 463 730.00 | 3 117 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 534 309.00 | 3 117 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 578.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340 976.00 | | 3 240 609.00 | 2 340 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49.00 | 49.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 415 704.00 | 2 415 704.00 | | 2 415 704.00 |
UP Prêts | 701 071.00 | 701 071.00 | | 701 071.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 695.00 | 89 659.00 | 30 036.00 | 119 695.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 083.00 | 3 243 083.00 | | 3 243 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 156.00 | 107 120.00 | 30 036.00 | 137 156.00 |