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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 599 669.00 | | 2 599 669.00 | 2 599 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680 504.00 | | 680 504.00 | 680 504.00 |
BF Prêts | 770 716.00 | | 770 716.00 | 770 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 172.00 | | 3 280 172.00 | 3 280 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 311.00 | | 95 311.00 | 95 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 375 483.00 | | 3 375 483.00 | 3 375 483.00 |
CU Autres participations | 801 980.00 | | 801 980.00 | 801 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 251 000.00 | 2 251 000.00 | | 2 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 349.00 | 375 559.00 | | 353 349.00 |
DG Autres réserves | 348 775.00 | 128 249.00 | | 348 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 527.00 | -22 210.00 | | 220 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 876.00 | 2 604 349.00 | | 2 824 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 986.00 | 339 652.00 | | 251 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 640.00 | 49 963.00 | | 218 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 120.00 | 15 665.00 | | 44 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 546.00 | 267.00 | | 32 546.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 607.00 | 408 862.00 | | 550 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 483.00 | 3 013 211.00 | | 3 375 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 947.00 | 156 874.00 | | 386 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 836.00 | | | 326 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 000.00 | |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 703 456.00 | | | 1 703 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 1 600.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197 540.00 | | | 1 197 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 11 685.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -8 685.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 456.00 | -8 444.00 | | 40 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 711.00 | 20 603.00 | | 283 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 185.00 | 42 813.00 | | 63 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 527.00 | -22 210.00 | | 220 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 172.00 | | 290 308.00 | 3 280 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185 767.00 | 2 340 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229 504.00 | 2 340 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 736.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280 172.00 | | 246 572.00 | 3 280 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | 30.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 526.00 | 210 526.00 | | 210 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643 854.00 | | 643 854.00 | 643 854.00 |
UP Prêts | 680 503.00 | | 680 503.00 | 680 503.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 986.00 | 88 325.00 | 163 660.00 | 251 986.00 |
VI Groupe et associés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 935.00 | 80 577.00 | 1 324 358.00 | 1 404 935.00 |
VW T.V.A. | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 607.00 | 386 947.00 | 163 660.00 | 550 607.00 |