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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 25 277.00 | 5 836.00 | 19 440.00 | 25 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763.00 | 4 147.00 | 4 616.00 | 8 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 571.00 | 12 715.00 | 154 856.00 | 167 571.00 |
BT Marchandises | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BZ Autres créances | 151 276.00 | | 151 276.00 | 151 276.00 |
CF Disponibilités | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 087.00 | | 275 087.00 | 275 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 658.00 | 12 715.00 | 429 943.00 | 442 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 854.00 | | | 58 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 412.00 | | | 74 412.00 |
DL TOTAL (I) | 138 766.00 | | | 138 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 387.00 | | | 179 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 176.00 | | | 291 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 943.00 | | | 429 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 773.00 | | | 231 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 170.00 | | 9 401.00 | 158 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 732.00 | | | 127 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 639.00 | | 9 401.00 | 24 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 889.00 | 4 826.00 | 12 715.00 | 7 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 908.00 | 2 732.00 | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 066.00 | 3 918.00 | 9 984.00 | 6 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 387.00 | 179 387.00 | | 179 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VC Groupe et associés | 137 632.00 | | | 137 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 786.00 | 24 382.00 | 59 404.00 | 83 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 777.00 | 168 977.00 | 5 800.00 | 174 777.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 176.00 | 231 773.00 | 59 404.00 | 291 176.00 |