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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 26 991.00 | 17 246.00 | 9 745.00 | 26 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 623.00 | 8 268.00 | 4 355.00 | 12 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 146.00 | 28 246.00 | 144 900.00 | 173 146.00 |
BT Marchandises | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BZ Autres créances | 153 886.00 | | 153 886.00 | 153 886.00 |
CF Disponibilités | 137 665.00 | | 137 665.00 | 137 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 244.00 | | 390 244.00 | 390 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 390.00 | 28 246.00 | 535 144.00 | 563 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 595.00 | | | 217 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
DL TOTAL (I) | 265 328.00 | | | 265 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 133.00 | | | 140 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
EA Autres dettes | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 816.00 | | | 269 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 144.00 | | | 535 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 554.00 | | | 161 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 986.00 | | 3 160.00 | 169 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 732.00 | | | 127 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 454.00 | | 3 160.00 | 36 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 699.00 | 3 547.00 | | 24 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 967.00 | 3 547.00 | | 21 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 651.00 | 85 651.00 | | 85 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VB T. V. A. | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
VC Groupe et associés | 145 013.00 | 145 013.00 | | 145 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 071.00 | 31 809.00 | 108 262.00 | 140 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 199.00 | 165 399.00 | 5 800.00 | 171 199.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 816.00 | 161 554.00 | 108 262.00 | 269 816.00 |