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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 27 095.00 | 8 765.00 | 18 330.00 | 27 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763.00 | 5 758.00 | 3 005.00 | 8 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 390.00 | 17 254.00 | 152 135.00 | 169 390.00 |
BT Marchandises | 85 646.00 | | 85 646.00 | 85 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
BZ Autres créances | 177 622.00 | | 177 622.00 | 177 622.00 |
CF Disponibilités | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 306.00 | | 295 306.00 | 295 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 696.00 | 17 254.00 | 447 442.00 | 464 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
DL TOTAL (I) | 194 651.00 | | | 194 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 210.00 | | | 166 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 790.00 | | | 252 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 442.00 | | | 447 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 006.00 | | | 218 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 572.00 | | 1 819.00 | 167 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 732.00 | | | 127 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | | 1 819.00 | 34 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 715.00 | 4 539.00 | | 12 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 983.00 | 4 539.00 | | 9 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 210.00 | 166 210.00 | | 166 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VC Groupe et associés | 139 650.00 | 139 650.00 | | 139 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 459.00 | 24 675.00 | 34 784.00 | 59 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 502.00 | 195 702.00 | 5 800.00 | 201 502.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 790.00 | 218 006.00 | 34 784.00 | 252 790.00 |