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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 28 095.00 | 11 900.00 | 16 195.00 | 28 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763.00 | 7 366.00 | 1 397.00 | 8 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 390.00 | 21 998.00 | 148 391.00 | 170 390.00 |
BT Marchandises | 95 607.00 | | 95 607.00 | 95 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 124.00 | 392.00 | 3 732.00 | 4 124.00 |
BZ Autres créances | 159 266.00 | | 159 266.00 | 159 266.00 |
CF Disponibilités | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 505.00 | 392.00 | 264 113.00 | 264 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 895.00 | 22 390.00 | 412 505.00 | 434 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 151.00 | | | 189 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
DL TOTAL (I) | 233 627.00 | | | 233 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 567.00 | | | 115 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 878.00 | | | 178 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 505.00 | | | 412 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 032.00 | | | 169 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 390.00 | | 1 000.00 | 169 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 732.00 | | | 127 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 858.00 | | 1 000.00 | 35 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 817.00 | 24 971.00 | 9 846.00 | 34 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 878.00 | 169 032.00 | 9 846.00 | 178 878.00 |