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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 998.00 | 11 757.00 | 52 241.00 | 63 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 998.00 | 11 757.00 | 132 241.00 | 143 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
072 Créances – Autres | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
084 Disponibilités | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
110 Total général Actif | 177 233.00 | 11 757.00 | 165 476.00 | 177 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 001.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 699.00 | 235 136.00 | | 234 699.00 |
230 Autres produits | 8 463.00 | 9 320.00 | | 8 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 161.00 | 244 457.00 | | 243 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 010.00 | 59 989.00 | | 65 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 483.00 | -73.00 | | -3 483.00 |
242 Autres charges externes. | 37 555.00 | 34 870.00 | | 37 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | 3 996.00 | | 4 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 098.00 | 70 836.00 | | 65 098.00 |
252 Charges sociales | 17 259.00 | 19 519.00 | | 17 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 287.00 | 7 193.00 | | 10 287.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 76.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 108.00 | 196 407.00 | | 199 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 053.00 | 48 050.00 | | 44 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 4 223.00 | 2 319.00 | | 4 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 031.00 | 1 086.00 | | 28 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 7 058.00 | | 5 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 288.00 | 37 587.00 | | 32 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 218.00 | | | 166 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |