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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 948.00 | 39 347.00 | 63 601.00 | 102 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 948.00 | 39 347.00 | 143 601.00 | 182 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
072 Créances – Autres | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
084 Disponibilités | 100 953.00 | | 100 953.00 | 100 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 612.00 | | 108 612.00 | 108 612.00 |
110 Total général Actif | 291 560.00 | 39 347.00 | 252 213.00 | 291 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 990.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 212.00 | 315 554.00 | | 307 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
230 Autres produits | 24 083.00 | 10 198.00 | | 24 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 792.00 | 325 752.00 | | 348 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 369.00 | 91 871.00 | | 88 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 352.00 | -4 127.00 | | 3 352.00 |
242 Autres charges externes. | 72 995.00 | 68 918.00 | | 72 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 4 154.00 | | 4 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 806.00 | 104 461.00 | | 103 806.00 |
252 Charges sociales | 43 286.00 | 29 833.00 | | 43 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 685.00 | 8 429.00 | | 11 685.00 |
262 Autres charges | 470.00 | 29.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 348.00 | 303 568.00 | | 328 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 444.00 | 22 183.00 | | 20 444.00 |
280 Produits financiers | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 695.00 | -24 789.00 | | 1 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 11 399.00 | | 5 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 183.00 | 35 574.00 | | 29 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 969.00 | | | 150 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |