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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 429.00 | 27 662.00 | 43 767.00 | 71 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 429.00 | 27 662.00 | 123 767.00 | 151 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
072 Créances – Autres | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
084 Disponibilités | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
110 Total général Actif | 214 013.00 | 27 662.00 | 186 351.00 | 214 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 807.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 315 554.00 | 263 884.00 | | 315 554.00 |
230 Autres produits | 10 198.00 | 10 276.00 | | 10 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 752.00 | 274 161.00 | | 325 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 871.00 | 74 118.00 | | 91 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 127.00 | 631.00 | | -4 127.00 |
242 Autres charges externes. | 68 918.00 | 39 108.00 | | 68 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | 3 428.00 | | 4 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 461.00 | 89 874.00 | | 104 461.00 |
252 Charges sociales | 29 833.00 | 34 824.00 | | 29 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 429.00 | 7 476.00 | | 8 429.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 165.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 568.00 | 249 623.00 | | 303 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 183.00 | 24 538.00 | | 22 183.00 |
280 Produits financiers | | 7 012.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 374.00 | | |
294 Charges financières | -24 789.00 | 6 272.00 | | -24 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 419.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 574.00 | 26 232.00 | | 35 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 307.00 | | | 147 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |