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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 949.00 | 55 407.00 | 70 542.00 | 125 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 949.00 | 55 407.00 | 150 542.00 | 205 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
072 Créances – Autres | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
084 Disponibilités | 113 657.00 | | 113 657.00 | 113 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 177.00 | | 123 177.00 | 123 177.00 |
110 Total général Actif | 329 126.00 | 55 407.00 | 273 719.00 | 329 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 404 885.00 | 307 212.00 | | 404 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 500.00 | 17 497.00 | | 60 500.00 |
230 Autres produits | 28 272.00 | 24 083.00 | | 28 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 658.00 | 348 792.00 | | 493 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 998.00 | 88 369.00 | | 107 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 700.00 | 3 352.00 | | 2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 106 486.00 | 72 995.00 | | 106 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 4 385.00 | | 2 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 655.00 | 103 806.00 | | 141 655.00 |
252 Charges sociales | 55 316.00 | 43 286.00 | | 55 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 060.00 | 11 685.00 | | 16 060.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 470.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 999.00 | 328 348.00 | | 432 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 659.00 | 20 444.00 | | 60 659.00 |
280 Produits financiers | | 12 872.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 615.00 | 1 695.00 | | 1 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 35.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 403.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 58 839.00 | 29 183.00 | | 58 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 948.00 | | | 182 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |