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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 635 330.00 | | 635 330.00 | 635 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 330.00 | | 635 330.00 | 635 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 73 496.00 | | 73 496.00 | 73 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 032.00 | | 78 032.00 | 78 032.00 |
110 Total général Actif | 713 362.00 | | 713 362.00 | 713 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 486 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 539 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 713 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 382 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | 13 245.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 600.00 | 13 245.00 | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 5 454.00 | 24 100.00 | | 5 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 158.00 | | | 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 1 017.00 | | 341.00 |
252 Charges sociales | 982.00 | 1 720.00 | | 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 777.00 | 26 837.00 | | 6 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 177.00 | -13 592.00 | | -3 177.00 |
280 Produits financiers | 107 047.00 | 74 000.00 | | 107 047.00 |
294 Charges financières | 6 881.00 | 8 184.00 | | 6 881.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 23.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 921.00 | 52 202.00 | | 96 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 330.00 | | | 635 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 720.00 | | | 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 271.00 | | | 271.00 |