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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 635 330.00 | | 635 330.00 | 635 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 330.00 | | 635 330.00 | 635 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
110 Total général Actif | 694 584.00 | | 694 584.00 | 694 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 694 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 309 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 4 052.00 | 5 454.00 | | 4 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 341.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
252 Charges sociales | 1 372.00 | 982.00 | | 1 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 898.00 | 6 777.00 | | 9 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 298.00 | -3 177.00 | | -6 298.00 |
280 Produits financiers | 110 000.00 | 107 047.00 | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 6 193.00 | 6 881.00 | | 6 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 97 509.00 | 96 921.00 | | 97 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 330.00 | | | 635 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 720.00 | | | 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 475.00 | | | 475.00 |