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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 404.00 | 2 715.00 | 3 689.00 | 6 404.00 |
040 Immobilisations financières | 2 884 711.00 | | 2 884 711.00 | 2 884 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 891 115.00 | 2 715.00 | 2 888 400.00 | 2 891 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
084 Disponibilités | 108 694.00 | | 108 694.00 | 108 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 156.00 | | 111 156.00 | 111 156.00 |
110 Total général Actif | 3 002 270.00 | 2 715.00 | 2 999 555.00 | 3 002 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 443 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 395 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 866 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 093 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 132 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 999 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 249 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 752 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
230 Autres produits | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 525.00 | | | 121 525.00 |
242 Autres charges externes. | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
252 Charges sociales | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
262 Autres charges | 744.00 | | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 379.00 | | | 114 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
280 Produits financiers | 405 512.00 | | | 405 512.00 |
294 Charges financières | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 395 769.00 | | | 395 769.00 |