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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 404.00 | 1 290.00 | 5 114.00 | 6 404.00 |
040 Immobilisations financières | 635 330.00 | | 635 330.00 | 635 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 734.00 | 1 290.00 | 640 444.00 | 641 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
084 Disponibilités | 72 538.00 | | 72 538.00 | 72 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
110 Total général Actif | 718 999.00 | 1 290.00 | 717 709.00 | 718 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | 6 360.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 600.00 | 6 360.00 | | 3 600.00 |
242 Autres charges externes. | 3 439.00 | 4 334.00 | | 3 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 404.00 | | 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 634.00 | 3 839.00 | | 3 634.00 |
252 Charges sociales | 1 616.00 | 1 415.00 | | 1 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 330.00 | | 960.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 788.00 | 10 322.00 | | 9 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 188.00 | -3 961.00 | | -6 188.00 |
280 Produits financiers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 4 795.00 | 5 504.00 | | 4 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 017.00 | 100 535.00 | | 99 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 636 413.00 | | | 636 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 299.00 | | | 299.00 |