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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 940.00 | 422.00 | 1 517.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 077.00 | 1 935.00 | 11 142.00 | 13 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 952.00 | 2 358.00 | 14 593.00 | 16 952.00 |
BT Marchandises | 151 136.00 | | 151 136.00 | 151 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 223.00 | 4 443.00 | 590 780.00 | 595 223.00 |
BZ Autres créances | 196 572.00 | | 196 572.00 | 196 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 331 631.00 | | 331 631.00 | 331 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 643.00 | 4 443.00 | 1 301 200.00 | 1 305 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 595.00 | 6 801.00 | 1 315 794.00 | 1 322 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 990.00 | 10 000.00 | | 19 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 197.00 | | | 323 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 086.00 | 324 197.00 | | 110 086.00 |
DL TOTAL (I) | 459 268.00 | 334 197.00 | | 459 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 151.00 | 464 399.00 | | 698 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 484.00 | 210 795.00 | | 105 484.00 |
EA Autres dettes | 52 889.00 | 31 826.00 | | 52 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 525.00 | 755 105.00 | | 856 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 794.00 | 1 089 302.00 | | 1 315 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 369.00 | 11.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 11.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
6T Sur comptes clients | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 605.00 | | 34 162.00 | 38 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 605.00 | | 34 162.00 | 38 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 151.00 | 698 151.00 | | 698 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
UX Autres créances clients | 590 780.00 | | | 590 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
VP Divers | 451.00 | | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 809.00 | 792 875.00 | 1 934.00 | 794 809.00 |
VW T.V.A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 525.00 | 856 525.00 | | 856 525.00 |