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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 940.00 | 1 503.00 | 7 436.00 | 8 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 800.00 | 4 200.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 731.00 | 10 359.00 | 24 371.00 | 34 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 481.00 | 12 663.00 | 39 818.00 | 52 481.00 |
BT Marchandises | 296 890.00 | | 296 890.00 | 296 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 316.00 | | 1 276 316.00 | 1 276 316.00 |
BZ Autres créances | 136 801.00 | | 136 801.00 | 136 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 642 210.00 | | 642 210.00 | 642 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 393.00 | | 2 354 393.00 | 2 354 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 874.00 | 12 663.00 | 2 394 211.00 | 2 406 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 000.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 372 284.00 | 323 197.00 | | 372 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 770.00 | 110 086.00 | | 550 770.00 |
DL TOTAL (I) | 950 038.00 | 459 268.00 | | 950 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 393.00 | 698 151.00 | | 1 115 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 021.00 | 105 484.00 | | 271 021.00 |
EA Autres dettes | 57 757.00 | 52 889.00 | | 57 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 172.00 | 856 525.00 | | 1 444 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 211.00 | 1 315 794.00 | | 2 394 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358.00 | 10 304.00 | | 2 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 1 080.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935.00 | 9 224.00 | | 1 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 393.00 | 1 115 393.00 | | 1 115 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 426.00 | 192 426.00 | | 192 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 316.00 | 1 276 316.00 | | 1 276 316.00 |
VB T. V. A. | 130 448.00 | 130 448.00 | | 130 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 102.00 | 1 415 292.00 | 3 810.00 | 1 419 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 172.00 | 1 444 172.00 | | 1 444 172.00 |