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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 540.00 | 21 515.00 | 8 025.00 | 29 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 478.00 | 7 809.00 | 7 669.00 | 15 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 855.00 | 51 159.00 | 48 696.00 | 99 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 959.00 | 80 484.00 | 66 475.00 | 146 959.00 |
BT Marchandises | 301 975.00 | | 301 975.00 | 301 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 878.00 | 20 906.00 | 2 700 971.00 | 2 721 878.00 |
BZ Autres créances | 297 025.00 | | 297 025.00 | 297 025.00 |
CF Disponibilités | 1 377 501.00 | | 1 377 501.00 | 1 377 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 321.00 | 20 906.00 | 4 680 414.00 | 4 701 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 281.00 | 101 391.00 | 4 746 890.00 | 4 848 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
DG Autres réserves | 739 902.00 | 724 632.00 | | 739 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 322.00 | 235 270.00 | | 1 560 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 327 209.00 | 986 886.00 | | 2 327 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 329.00 | 741.00 | | 9 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708.00 | 203 625.00 | | 2 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 778.00 | 1 299 635.00 | | 1 765 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 828.00 | 48 193.00 | | 588 828.00 |
EA Autres dettes | 53 035.00 | 33 501.00 | | 53 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 681.00 | 1 598 369.00 | | 2 419 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 890.00 | 2 585 256.00 | | 4 746 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 974.00 | | 60 835.00 | 93 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | 2 250.00 | 146 959.00 | 5 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | | 115 334.00 | 5 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 940.00 | | 10 600.00 | 18 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 224.00 | | 49 710.00 | 71 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | 525.00 | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 624.00 | 18 860.00 | | 61 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 040.00 | 4 474.00 | | 17 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 583.00 | 14 386.00 | | 44 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 079.00 | 18 358.00 | 14 531.00 | 17 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 079.00 | 18 358.00 | 14 531.00 | 17 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 079.00 | 18 358.00 | 14 531.00 | 17 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 358.00 | 14 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 778.00 | 1 765 778.00 | | 1 765 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480 800.00 | 480 800.00 | | 480 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
UX Autres créances clients | 2 697 514.00 | 2 697 514.00 | | 2 697 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 363.00 | 14 112.00 | 10 251.00 | 24 363.00 |
VB T. V. A. | 261 494.00 | 261 494.00 | | 261 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 5 238.00 | 2 761.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 929.00 | 3 011 592.00 | 12 336.00 | 3 023 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 681.00 | 2 416 919.00 | 2 761.00 | 2 419 681.00 |